核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，嘉实中证港股通高股息投资ETF核心经营数据清晰可查，本期已实现收益达853.98万元，本期利润为-132.97万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达6138.39万元，期末基金份额净值为1.0711元，自基金合同生效以来累计份额净值增长率达7.11%。报告期内基金净资产合计减少8134.43万元，期末净资产定格在6138.39万元，整体运作保持平稳态势。

多阶段净值超额收益显著

报告期内该基金各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，跟踪表现十分突出：

同时各阶段净值增长率标准差均低于或持平业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力表现优异，完全符合基金合同约定的跟踪要求。

指数跟踪精度远超合同要求

本基金采用完全复制法跟踪中证港股通高股息投资指数，2026年上半年日均跟踪偏离度为0.02%，年化跟踪误差仅为0.70%，远低于基金合同约定的4%上限要求，跟踪精度表现优异。运作期间严格遵循指数化投资策略，仅通过必要的替代性策略应对流动性等特殊情况，确保投资组合完全贴合标的指数的成分股构成与权重特征。

上半年业绩达成预期目标

截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.0711元，2026年上半年基金份额净值增长率为-7.84%，同期业绩比较基准收益率为-9.47%，在港股市场整体波动的环境下，实现了1.63个百分点的超额收益，充分体现了指数跟踪管理的专业能力。

后市聚焦盈利修复主线

管理人判断2026年下半年国内经济有望在结构分化中走向盈利修复，财政支出加快落地、货币政策维持适度宽松将为内需回暖提供支撑，权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动。本基金后续将继续坚持被动指数化投资策略，积极应对申购赎回带来的跟踪冲击，持续降低跟踪误差，为投资者提供标准化的中证港股通高股息指数投资工具。

基金费用支出合规可控

2026年上半年基金各项费用支出均处于合理区间，其中当期发生的基金应支付的管理费为25.20万元，托管费为5.04万元，整体费率严格按照基金合同约定的年费率0.5%（管理费）、0.1%（托管费）逐日计提，当期费用规模较上年度可比期间明显下降。

报告期内无应付交易费用，当期合计发生交易费用11.72万元，全部为股票交易相关费用，支出规模与股票交易体量完全匹配。

股票买卖差价正向收益

2026年上半年本基金实现股票投资收益684.09万元，全部来自买卖股票差价收入，在港股市场上半年整体调整的背景下，该部分收益依然实现正向表现，体现了基金在申赎应对过程中的高效交易操作。

关联方交易零发生

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、权证等品类的交易，也无应支付关联方的佣金，所有交易均通过合规第三方券商单元完成，交易流程完全独立公允。

前五大重仓股占比23.68%

截至2026年6月30日，本基金全部股票投资均为港股通标的，覆盖30只高股息成分股，前五大重仓股分别为中远海控、中国重汽、海丰国际、中国神华、汇丰控股，前五大标的合计占基金资产净值比例达23.68%，行业分布集中在金融、工业、能源三大高股息板块，占比分别为35.29%、23.79%、18.06%。

持有人结构分布均衡

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为1541户，户均持有基金份额3.72万份，持有人结构中个人投资者占比59.54%，机构投资者占比40.46%，其中联接基金持有份额1329.4万份，占总份额比例23.20%，投资者结构整体均衡。

从业人员零持有本基金

报告期末，嘉实基金全体从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理的持有份额总量区间均为0，不存在从业人员持有本基金的情况。

基金份额变动平稳合规

报告期内基金总申购份额为100万份，总赎回份额为6650万份，截至2026年6月30日基金总份额为5731.1万份，份额变动完全匹配基金运作阶段的申赎需求，未出现异常波动。

仅租用国信证券交易单元

本基金仅租用国信证券3个交易单元开展股票交易，报告期内全部股票成交金额8244.75万元均通过该交易单元完成，合计支付佣金2.06万元，占当期佣金总量的100%，交易单元选择严格遵循经营规范、财务状况良好、合规风控能力强的标准，交易流程合规透明。

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