永赢北证50成份指数发起A半年跑赢基准0.05% 专精特新权重占比达73%
核心财务数据出炉
报告期内，永赢北证50成份指数发起A实现利润-113.64万元，发起C实现利润-352.68万元，2026年上半年基金整体总利润为-2394.83万元。截至2026年6月30日，基金净资产合计2.11亿元，较上年度末的3.06亿元有所变动，期末总份额达22884.80万份，其中A类期末份额3841.41万份，C类期末份额19043.39万份。
| 项目 | 2026年中报数据 |
|---|---|
| 本期总利润 | -2394.83万元 |
| 期末净资产合计 | 21117.54万元 |
| 期末总份额 | 22884.80万份 |
| A类期末份额 | 3841.41万份 |
| C类期末份额 | 19043.39万份 |
两类份额净值跟踪表现
报告期内两类份额的净值表现与业绩基准的跟踪效果优异，过去六个月A类份额净值增长率跑赢业绩比较基准0.05%，两类份额各阶段的净值波动标准差均低于业绩比较基准的波动水平，体现出指数跟踪的稳定性。
永赢北证50成份指数发起A各阶段净值表现如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.16% | 0.28% | -0.44% |
| 过去六个月 | -12.37% | -12.42% | 0.05% |
| 过去一年 | -15.08% | -12.73% | -2.35% |
| 自合同生效起至今 | -7.45% | -0.81% | -6.64% |
永赢北证50成份指数发起C各阶段净值表现如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.23% | 0.28% | -0.51% |
| 过去六个月 | -12.50% | -12.42% | -0.08% |
| 过去一年 | -15.33% | -12.73% | -2.60% |
| 自合同生效起至今 | -7.78% | -0.81% | -6.97% |
指数化投资运作合规
报告期内基金严格执行完全复制法的指数化投资策略，紧密跟踪北证50成份指数，根据指数调样、申购赎回变动等情况动态调整股票组合，全力控制跟踪偏离度与跟踪误差，符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%、年化跟踪误差不超过4%的运作目标。上半年北证50指数整体下跌13.14%，基金运作全程保持合规，未出现损害持有人利益的行为。
报告期业绩达标情况
截至2026年6月30日，永赢北证50成份指数发起A份额净值为0.9255元，报告期内份额净值增长率-12.37%，同期业绩比较基准收益率-12.42%；永赢北证50成份指数发起C份额净值为0.9222元，报告期内份额净值增长率-12.50%，同期业绩比较基准收益率-12.42%，A类份额实现小幅超额收益，跟踪效果符合预期。
北证50配置价值凸显
北交所作为服务创新型中小企业的核心阵地，专精特新属性突出，北证50指数成份股中包含35家国家级“专精特新”企业，总权重占比达73%，显著高于中证1000的51%和中证800的38%，成份股集中在新材料、高端装备制造、信息技术、节能环保等新兴产业。经过前期市场调整，当前北证50指数已进入合理估值区间，叠加北交所开市五周年的政策催化预期，后续北证50ETF、市值打新等新政有望落地，产业资本也陆续推出回购方案，市场配置价值逐步显现。
基金费用合规计提
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，其中基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.10%的年费率计提，C类份额销售服务费按0.30%的年费率计提，2026年上半年总运营费用合计113.45万元。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 60.03 |
| 基金托管费 | 12.01 |
| 销售服务费 | 32.24 |
| 当期总运营费用 | 113.45 |
交易相关费用明细
报告期内基金累计买入股票成交总额2.73亿元，累计卖出股票成交总额3.38亿元，交易相关费用全部纳入规范核算，上半年股票买卖交易佣金合计7.69万元，截至期末应付交易费用余额为11.12万元。
| 交易相关项目 | 2026年上半年发生额（万元） |
|---|---|
| 股票买卖交易佣金合计 | 7.69 |
| 应付交易费用余额 | 11.12 |
股票投资收益匹配指数
报告期内股票投资收益为-1079.29万元，其中买卖股票差价收入为-1079.29万元，股利收益182.06万元，整体收益变动与标的指数走势高度匹配，符合指数基金的收益特征。
关联交易全程合规
报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、债券回购交易，也无应支付给关联方的交易佣金，关联交易全程合规，不存在利益输送情形。
重仓股贴合指数权重
截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为北证50指数成份股，无主动投资标的，前三大重仓股分别为贝特瑞、锦波生物、曙光数创，持仓占基金资产净值比例分别为4.29%、3.93%、3.64%，前十大重仓股合计占比超30%，持仓结构完全贴合指数权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝特瑞 | 905.74 | 4.29% |
| 2 | 锦波生物 | 820.74 | 3.93% |
| 3 | 曙光数创 | 767.77 | 3.64% |
| 4 | 同力股份 | 682.21 | 3.23% |
| 5 | 安达科技 | 638.75 | 3.02% |
| 6 | 星图测控 | 637.91 | 3.02% |
| 7 | 连城数控 | 614.25 | 2.91% |
| 8 | 民士达 | 601.72 | 2.85% |
| 9 | 并行科技 | 600.01 | 2.84% |
| 10 | 诺思兰德 | 588.92 | 2.79% |
个人投资者占绝对主力
截至报告期末，基金总持有人户数为29804户，其中个人投资者持有份额占比99.71%，机构投资者持有份额占比0.29%，个人投资者是该基金的主要持有群体。
| 份额级别 | 持有人户数 | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 12992户 | 94.12% | 5.88% |
| C类 | 16812户 | 99.71% | 0.29% |
从业人员持仓占比极低
截至报告期末，永赢基金全体从业人员合计持有永赢北证50成份指数发起A份额3.48万份，占基金总份额比例0.09%；持有发起C份额0.27万份，占基金总份额比例接近0，基金经理未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓的情况。
份额变动由申赎驱动
报告期内基金总申购金额达65102.29万元，总赎回金额达72173.26万元，期末总份额为22884.80万份，较期初的29013.44万份有所变动，份额变动完全由投资者申赎行为驱动。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 2102.96 | 26910.48 |
| 本期总申购 | 3394.69 | 61187.99 |
| 本期总赎回 | 1656.24 | 69055.08 |
| 期末份额 | 3841.41 | 19043.39 |
券商交易单元分配清晰
报告期内基金共租用2家券商的6个交易单元开展交易，其中方正证券贡献84.81%的股票成交金额，对应佣金占比86.71%，华西证券贡献15.19%的股票成交金额，对应佣金占比13.29%，交易单元分配与券商的综合服务能力匹配。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占股票总成交比例 | 佣金金额（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券 | 3 | 51887.51 | 84.81% | 66699.89 | 86.71% |
| 华西证券 | 3 | 9294.17 | 15.19% | 10223.77 | 13.29% |
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