华夏数字产业混合：半年净值涨超118% 规模突破65.78亿元
核心财务利润规模大幅跃升
2026年上半年，华夏数字产业混合A、C两类份额合计实现本期已实现收益3.39亿元，截至6月末总净资产达65.78亿元，较2025年末的5.9亿元大幅增长超10倍。两类份额本期加权平均净值利润率均接近99%，其中A类份额期末可供分配基金份额利润达1.2276元。
| 指标 | 华夏数字产业混合A | 华夏数字产业混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12675.72 | 21263.83 |
| 期末可供分配份额利润（元） | 1.2276 | - |
| 期末份额净值（元） | 5.5158 | 5.4275 |
| 期末净资产（亿元） | 22.11 | 43.67 |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内该基金净值表现显著领先同期业绩比较基准，过去6个月A类份额净值增长率达118.97%，C类达118.31%，较同期26.41%的业绩比较基准收益率超额收益超90个百分点；自基金合同生效至今，两类份额累计净值增长率达442.75%，较同期89.90%的业绩比较基准收益率超额收益超350个百分点。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 104.54% | 3.22% | 101.32% |
| 过去六个月 | 118.31% | 26.41% | 91.90% |
| 过去一年 | 326.02% | 48.09% | 277.93% |
| 自基金合同生效起至今 | 442.75% | 89.90% | 352.85% |
聚焦AI赛道维持高仓位运作
报告期内基金始终维持高仓位运作，一季度重点布局海外算力链相关标的，二季度加仓上游材料涨价受益产业链公司，全部股票投资均围绕人工智能应用软件、新型终端、算力和基础设施等数字产业方向，2026年上半年AI行业新模型持续迭代，相关生产力场景快速落地带动产业链公司营收持续高增。
上半年业绩居行业头部水平
截至2026年6月30日，华夏数字产业混合A份额净值5.5158元，上半年净值增长率118.97%；C类份额净值5.4275元，上半年净值增长率118.31%，同期业绩比较基准收益率仅为26.41%，在银河证券TMT与信息技术行业偏股型基金(A类)中排名第2/64，业绩表现处于行业头部水平。
管理人看好AI板块后续机遇
管理人认为当前国内经济呈现K型分化特征，外需、新动能、科技产业端增长动力强劲，尽管6月后市场波动放大，7月科技板块出现阶段性回撤，但大模型仍在快速迭代、云厂商需求和盈利持续上行，产业链整体景气度未发生变化，当前多数AI相关个股已具备较高性价比，后续将持续跟踪行业趋势优化组合结构，把握数字产业投资机遇。
上半年管理费托管费同步高增
2026年上半年基金计提管理费1009.90万元，是2025年同期44.87万元的22.5倍；计提托管费168.32万元，是2025年同期7.48万元的22.5倍，费用规模增长与基金资产净值大幅扩张直接相关。其中管理费中32.7%用于支付销售机构客户维护费，净管理费为679.65万元。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1009.90 | 44.87 |
| 其中：客户维护费 | 330.25 | 21.40 |
| 基金托管费 | 168.32 | 7.48 |
上半年交易费用合计646.48万元
报告期内基金交易费用合计646.48万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用。对应本期买卖股票成交总额超26.34亿元，交易佣金费率保持行业合理区间，交易执行效率稳定。
股票买卖差价收入超3.38亿元
2026年上半年基金实现股票投资收益合计3.38亿元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额26.34亿元，对应卖出股票成本总额22.90亿元，叠加637.30万元的股票股利收益，权益投资收益贡献突出。
| 股票投资收益明细 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 263414.80 |
| 减：卖出股票成本总额 | 228959.76 |
| 减：交易费用 | 646.48 |
| 买卖股票差价收入 | 33808.56 |
| 股利收益 | 637.30 |
关联方交易单元交易占比超3成
报告期内基金通过关联方中信证券的交易单元完成股票成交总额27.36亿元，占当期股票总成交金额的30.56%，对应应支付关联方佣金16694.11万元，占当期总佣金的57.40%，相关交易均符合监管要求，交易单元为基金提供配套研究与流动性服务。
前两大重仓股占比超17%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达59.31亿元，占基金资产净值比例90.16%，前两大重仓股新易盛、中际旭创公允价值合计11.31亿元，占基金资产净值比例合计17.19%，全部持仓均聚焦光模块、半导体材料、PCB等AI算力上游核心赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 60278.26 | 9.16% |
| 2 | 中际旭创 | 52837.08 | 8.03% |
| 3 | 源杰科技 | 48358.93 | 7.35% |
| 4 | 深南电路 | 44543.14 | 6.77% |
| 5 | 沪电股份 | 43470.07 | 6.61% |
| 6 | 中国巨石 | 36016.57 | 5.48% |
| 7 | 建滔积层板 | 33710.39 | 5.12% |
期末持有人户数超16万户
截至2026年6月末，基金总持有人户数达16.23万户，户均持有基金份额7429.04份，个人投资者持有份额占比77.34%，机构投资者持有份额占比22.66%，其中C类份额机构持有占比达30.99%，机构认可度较高。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏数字产业混合A | 39710 | 10228.47 | 93.75% | 6.25% |
| 华夏数字产业混合C | 122542 | 6521.88 | 69.01% | 30.99% |
| 合计 | 162252 | 7429.04 | 77.34% | 22.66% |
从业人员持有份额0-10万份区间
截至报告期末，华夏基金全体从业人员合计持有本基金份额总量处于0~10万份区间，未出现大额自购情形，整体持仓规模保持合理水平。
上半年基金净申购96.95亿份
2026年上半年基金总申购份额达163.53亿份，总赎回份额达66.58亿份，净申购份额96.95亿份，期末总份额达12.05亿份，较期初的2.36亿份大幅增长，资金涌入与基金业绩表现突出直接相关。
| 份额变动项目 | 华夏数字产业混合A（亿份） | 华夏数字产业混合C（亿份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1.09 | 1.26 |
| 本期总申购份额 | 4.70 | 11.66 |
| 本期总赎回份额 | 1.73 | 4.93 |
| 期末份额总额 | 4.06 | 7.99 |
租用8家券商交易单元占比超9成
报告期内基金合计租用8家券商交易单元开展股票交易，前三大券商中信证券、中泰证券、浙商证券合计股票成交占比达65.38%，对应佣金占比合计65.31%，交易单元布局兼顾研究服务质量与交易执行效率。
| 券商名称 | 股票成交占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 30.56% | 30.52% |
| 中泰证券 | 18.10% | 18.04% |
| 浙商证券 | 16.72% | 16.75% |
| 中信建投证券 | 11.33% | 11.31% |
| 中金公司 | 7.98% | 8.02% |
| 国泰海通证券 | 7.20% | 7.24% |
| 长江证券 | 3.72% | 3.74% |
| 东方财富证券 | 1.33% | 1.32% |
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