5月11日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘涨1.73%,成交额43.25亿元。
沪深300ETF嘉实(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF嘉实(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止5月8日,沪深300ETF嘉实(159919)最新份额为168.88亿份,最新规模为860.30亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF嘉实(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少58.63%,规模减少56.36%。
流动性方面,截止5月11日,沪深300ETF嘉实(159919)近20个交易日累计成交金额326.71亿元,日均成交金额16.34亿元;今年以来,81个交易日,累计成交金额2068.66亿元,日均成交金额25.54亿元。
沪深300ETF嘉实(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.85%。
最新定期报告显示,沪深300ETF嘉实(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.33% | 1001.15万 | 40.22亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.70% | 237.03万 | 34.37亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.58% | 420.53万 | 23.95亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.47% | 4035.17万 | 22.91亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.20% | 6235.02万 | 20.40亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.99% | 4685.35万 | 18.42亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.80% | 376.29万 | 16.66亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.53% | 1864.16万 | 14.23亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | 4631.41万 | 12.52亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.30% | 6409.13万 | 12.06亿 |
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