5月11日,国企ETF(510270)收盘涨0.07%,成交额612.13万元。
国企ETF中银(510270)成立于2011年6月16日,基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企ETF中银(510270)业绩比较基准为上证国有企业100指数。
规模方面,截止5月8日,国企ETF中银(510270)最新份额为1683.21万份,最新规模为2555.11万元。回顾2025年12月31日,国企ETF中银(510270)份额为1483.21万份,规模为2241.58万元。即该基金今年以来份额增加13.48%,规模增加13.99%。
流动性方面,截止5月11日,国企ETF中银(510270)近20个交易日累计成交金额7799.28万元,日均成交金额389.96万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额3.09亿元,日均成交金额381.72万元。
国企ETF中银(510270)现任基金经理为赵建忠、李念。赵建忠自2015年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.65%;李念自2025年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.48%。
最新定期报告显示,国企ETF中银(510270)重仓股包括贵州茅台、紫金矿业、长江电力、招商银行、中信证券、兴业银行、国泰海通、中国神华、工商银行、万华化学,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.37% | 2000.00 | 290.00万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.28% | 6.22万 | 203.52万 |
| 600900 | 长江电力 | 4.54% | 4.69万 | 126.82万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.04% | 2.88万 | 113.05万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.05% | 3.55万 | 85.34万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.64% | 3.92万 | 73.80万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.59% | 4.36万 | 72.33万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.15% | 1.28万 | 60.06万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.06% | 7.54万 | 57.61万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.05% | 7200.00 | 57.20万 |
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