景顺长城上证科创板50成份ETF：上半年净值涨64.90% 规模半年增62.57%
核心财务指标大幅向好
2026年上半年该基金核心财务数据表现亮眼，当期实现利润1.85亿元，期末净资产达4.80亿元，较2025年末的2.96亿元大幅增长62.57%，整体规模保持稳定。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7327.69万元 |
| 本期利润 | 18458.60万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9021元 |
| 期末可供分配利润 | 12552.18万元 |
| 期末基金资产净值 | 48046.91万元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2909元 |
截至2026年6月末，基金份额总额为2.097亿份，较期初仅小幅缩减300万份，在净值大幅抬升的支撑下，整体净资产规模实现超六成的显著增长。
各阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准，跟踪效果处于同类产品第一梯队，同时净值增长率标准差始终低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力优于指数本身，跟踪偏离度和跟踪误差均控制在极低水平，完全符合基金合同约定的紧密跟踪目标。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 75.88% | 75.74% | 0.14% |
| 过去六个月 | 64.90% | 64.25% | 0.65% |
| 过去一年 | 121.36% | 120.04% | 1.32% |
| 基金合同生效至今 | 129.09% | 124.88% | 4.21% |
上半年投资运作精准跟踪指数
2026年上半年A股呈现先抑后扬、结构极致分化走势，科技成长板块二季度强势爆发领涨全市场，科创50指数上半年涨幅达64.25%，在所有主要指数中排名第一。基金运作期间紧密跟踪上证科创板50成份指数，结合日常申购赎回、指数成分股定期调整情况动态调整组合持仓，将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，完全达成投资目标。
上半年业绩超额达标
本报告期内，本基金份额净值增长率为64.90%，同期业绩比较基准收益率为64.25%，实现0.65%的正向超额收益，在同类科创50ETF产品中跟踪表现处于第一梯队，精准复刻指数行情的同时还为投资者创造了额外收益。
后市看好科技成长结构性机遇
管理人判断下半年经济将呈现“稳中承压、结构分化”运行态势，稳增长政策持续发力下，A股科技成长与出口链的结构性机遇有望延续。全球算力扩张与AI应用深化构成科技板块核心驱动，AI需求从训练端向推理与应用端扩散，半导体、软件、通信等细分领域将依次受益；叠加国内创新驱动、先进制造与数字经济政策持续加码，科技成长板块高研发投入、高业绩弹性的特征将持续凸显，中长期上行空间充足。后续基金将继续采用完全复制标的指数的方式管理组合，保持对指数的紧密跟踪，为投资者提供精准的科创50指数投资工具。
基金运作费率处于极低水平
报告期内基金管理费、托管费支出严格按照基金合同约定计提，两项费用合计仅32.27万元，在当期基金总支出中占比70.7%，整体运作成本极低，充分体现指数基金低费率的优势。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 24.20万元 | 0.15% |
| 基金托管费 | 8.07万元 | 0.05% |
交易费用极低无应付欠款
报告期内基金交易费用合计8.85万元，全部来自股票买卖环节，无其他额外交易支出，极低的交易费用进一步压低了基金的跟踪误差，保障投资者收益尽可能贴近指数表现。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票交易费用 | 8.85万元 |
| 应付交易费用 | 0元 |
股票投资收益结构优势显著
报告期内基金股票投资总收益达7322.10万元，收益结构清晰，其中赎回差价收入占比超86%，来自ETF实物申赎机制下的组合优化收益，进一步增厚了基金的超额收益。
| 收益构成项 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 974.51万元 |
| 赎回差价收入 | 6347.59万元 |
| 合计股票投资收益 | 7322.10万元 |
关联交易完全合规无利益输送
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也无应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形，投资者权益得到充分保障。
前十大重仓股贴合科创属性
期末基金前十大重仓股均为科创50核心成份股，半导体产业链标的占比超7成，高度贴合指数科技属性，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达57.75%，持仓集中度与科创50指数权重分布完全匹配。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 4358.09 | 9.07% |
| 2 | 688008 | 澜起科技 | 3882.71 | 8.08% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 3795.37 | 7.90% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 3707.04 | 7.72% |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 3533.35 | 7.35% |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 2334.68 | 4.86% |
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 2334.09 | 4.86% |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 2039.48 | 4.24% |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 1966.82 | 4.09% |
| 10 | 688347 | 华虹宏力 | 1719.30 | 3.58% |
持有人结构长期资金占比过半
期末基金总持有人户数9300户，户均持有份额2.26万份，机构与个人投资者合计持有占比接近半数，景顺长城科创50ETF联接基金作为最大单一持有人，持有比例超50%，为基金提供了稳定的长期资金来源。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1067.22 | 5.09% |
| 个人投资者 | 9194.77 | 43.84% |
| 景顺长城科创50ETF联接基金 | 10710.98 | 51.07% |
从业人员未持有本基金份额
本报告期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金所有基金经理，均未持有本基金份额，不存在利益关联情形。
报告期内份额变动整体平稳
报告期内基金申赎整体保持平稳，总申购25.5亿份，总赎回25.8亿份，期末份额较期初小幅缩减300万份，整体规模保持稳定，未出现大幅申赎冲击运作的情况。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 21272.97 |
| 本期总申购份额 | 25500.00 |
| 本期总赎回份额 | 25800.00 |
| 期末基金份额总额 | 20972.97 |
单一券商交易单元执行效率优异
报告期内基金仅租用中泰证券8个交易单元开展全部股票交易，股票成交总金额1.75亿元，对应支付佣金3.42万元，全部交易均通过合规券商单元完成，交易执行效率优异，佣金支出完全合规。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 佣金支出（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 17538.51 | 3.42 | 100% |
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