核心财务与净值表现出炉

报告期内基金核心财务及净值相关指标如下：

本基金严格贴合跟踪目标，各阶段净值表现均跑赢业绩比较基准，跟踪偏离度控制在合同约定的合理区间内，各阶段超额收益表现亮眼：

指数化运作策略平稳落地

报告期内本基金采用完全复制策略跟踪中证全指可选消费指数，上半年内需复苏相对滞后、可选消费板块整体承压，基金运作过程中平稳应对日常申赎、成份股调整等常规操作，同时引入国信证券、招商证券等多家机构作为流动性服务商保障产品交易流动性。管理人判断当前经济运行整体具备韧性，股市下行风险可控，后续若可选消费指数估值回落至低位，后续估值修复的可能性较高。

基金费用计提合规小幅增长

报告期内基金产生的管理人报酬、托管费均严格按照基金合同约定费率计提，合计规模小幅高于上年同期：

报告期末基金应付交易费用合计1.32万元，全部为交易所市场交易相关费用。

股票投资收益结构清晰

2026年上半年基金股票投资总收益为-168.33万元，收益构成如下：

关联方交易合规占比均衡

报告期内基金通过关联方中信证券的交易单元完成股票成交金额392.22万元，占当期股票总成交金额的5.83%，对应应支付佣金0.08万元，占当期佣金总量的5.83%，相关交易均在正常业务范围内按一般商业条款开展。

持仓高度贴合指数成份股

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值合计3965.55万元，占基金资产净值比例99.21%，前三大重仓股分别为美的集团、比亚迪、格力电器，合计占基金资产净值比例28.71%，前十大重仓股合计占比43.81%，前20大重仓股合计占比58.03%，持仓高度贴合中证全指可选消费指数成份股权重分布。

持有人结构分布多元

截至报告期末，基金持有人户数合计682户，户均持有基金份额5.53万份，持有人结构分布如下：

报告期末华夏基金全体从业人员未持有本基金份额，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量均为0。

份额与净资产同步稳步增长

2026年上半年基金份额规模实现稳步增长，具体变动数据如下：

对应净资产规模同步增长，期初净资产为3656.87万元，期末净资产为3997.08万元，报告期内净资产合计增加340.20万元。

券商交易单元使用集中高效

报告期内基金共租用3家券商的交易单元开展股票投资，合计股票成交金额6724.32万元，佣金支付合计1.32万元，具体分布如下：

长江证券、广发证券、招商证券的交易单元本报告期内未发生股票交易及对应佣金支出。

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