核心财务数据表现亮眼

报告期内基金实现本期利润4077.90万元，期末净资产达1.71亿元，核心盈利与资产规模均实现显著增长。

多阶段净值大幅跑赢基准

各阶段净值增长率均显著高于同期中证500指数收益率，跟踪误差持续收窄，超额收益能力突出。

投资运作兼顾稳健与超额

报告期内管理人以中证500指数构成为基础，严格控制行业与风格相对偏离，通过多因子量化选股模型对个股进行超低配，在适配ETF产品特性的前提下减少系统性风格冲击，获取稳健超额收益。上半年市场呈现成长风格显著占优、科技主线结构性行情突出的特征，管理人通过优化组合权重适配市场环境，最终实现年化跟踪误差5.18%，处于基金合同约定的控制范围内。

上半年超额收益达9.76%

截至2026年6月30日，基金份额净值达1.7588元，上半年份额净值增长率30.73%，较同期中证500指数20.97%的收益率高出9.76个百分点，超额收益表现亮眼，跟踪误差完全符合合同约定的风控目标。

后市聚焦AI科技主线

管理人判断下阶段外部因素对经济的冲击趋于缓和，三季度经济有望边际改善，AI产业趋势仍是市场核心主战场，算力通胀将成为高弹性细分行业超额收益的主要来源。后续基金将延续多因子量化增强投资模式，采用长期有效的基本面量化模型选股，配置稳健策略模型适配市场风格切换，持续为持有人创造稳健超额收益。

基金费用支出清晰可控

报告期内基金管理费、托管费合计支出44.32万元，费率严格按照合同约定的0.5%/年、0.1%/年标准计提，整体费用水平处于行业低位。

交易成本控制合理

报告期内应付交易费用1.62万元，当期合计发生交易费用9.83万元，整体交易成本控制合理，未出现异常大额交易支出。

股票投资收益贡献突出

报告期内股票投资总收益2557.09万元，其中买卖股票差价收入达2454.57万元，是基金盈利的核心来源。

关联方交易合规透明

报告期内通过关联方招商证券交易单元的股票成交金额3163.69万元，占当期股票成交总额的13.15%，对应支付佣金3163.91元，占当期佣金总量的13.15%，所有关联交易均符合商业条款与监管要求。

重仓股聚焦科技成长方向

期末指数投资前三大重仓股分别为长川科技（维权）、源杰科技、德明利，公允价值均超过300万元，占基金资产净值比例均在1.75%以上，持仓集中在电子、通信等成长赛道，契合上半年市场主线。

持有人结构分布稳定

期末基金总份额9716.90万份，个人投资者持有占比60.96%，机构投资者持有占比39.04%，户均持有份额4.45万份，持有人结构整体稳定。

从业人员零持有本基金

期末基金管理人所有从业人员持有本基金的份额占比为0.0000%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

基金份额规模小幅增长

报告期内基金总申购份额2100万份，总赎回份额1950万份，期末总份额9716.90万份，较期初9566.90万份小幅增长150万份，份额规模保持平稳。

券商交易单元分配合理

基金共租用7个券商交易单元，其中国泰海通贡献86.74%的股票交易量，对应佣金占比86.74%，招商证券交易量占比13.15%，整体交易单元分配与服务能力匹配，佣金支付符合监管规定。

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