汇添富添添乐双盈债券：半年利润2.16亿 近1年A类跑赢基准2.78%
核心财务利润同比翻倍增长
2026年上半年，汇添富添添乐双盈债券全基金合计实现净利润2.16亿元，较2025年同期的0.99亿元同比增长118.6%。截至2026年6月末，基金总净资产达170.99亿元，较2025年末的130.48亿元增长31.05%，规模扩张态势显著。
| 份额类别 | 本期利润（万元） | 期末净资产（亿元） | 期末份额净值（元） | 本期净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 15013.56 | 12.24 | 1.2120 | 1.69% |
| C类 | 6534.09 | 4.49 | 1.1957 | 1.49% |
| E类 | 41.71 | 0.37 | 1.2105 | 0.51% |
多阶段业绩大幅跑赢基准
从长期维度看，三类份额的净值表现均显著优于同期业绩比较基准，其中A类份额自成立以来累计净值增长率达21.20%，较同期基准收益率高出5.78个百分点；近1年A类份额净值增长率5.68%，较基准高出2.78个百分点，超额收益能力突出。
| 份额类别 | 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去1年 | 5.68% | 2.90% | 2.78% |
| A类 | 过去3年 | 21.71% | 13.89% | 7.82% |
| A类 | 成立至今 | 21.20% | 15.42% | 5.78% |
| C类 | 过去1年 | 5.26% | 2.90% | 2.36% |
| C类 | 过去3年 | 20.27% | 13.89% | 6.38% |
| C类 | 成立至今 | 19.57% | 15.42% | 4.15% |
上半年运作兼顾稳健与弹性
2026年上半年，基金组合在债券端合理运用杠杆，根据市场波动动态调整久期，重点配置中高等级信用债，同时适度参与利率债交易；权益端维持不到10%的低仓位，聚焦先进制造业出口主线，保留低估值资源品与低波红利资产作为底仓，兼顾成长弹性与组合防御属性。报告期内组合权益仓位仅8.25%，远低于基金合同约定的权益资产上限，有效控制了组合整体回撤水平。
后市布局聚焦三大核心主线
管理人展望下半年市场，认为宏观经济仍处于结构性弱修复通道，债券市场维持低利率窄幅震荡格局，波段性和结构性机会价值提升；权益市场长期走势保持乐观，重点布局三大方向：一是上游资源板块价值重估，配置黄金、铜、石油、煤炭等细分龙头；二是高端制造出海成长赛道，覆盖电力设备、造船、汽车、半导体设备等高景气领域；三是传统行业格局优化红利，挖掘电解铝、银行、家电等细分行业头部企业的定价权提升机遇。
运营费用合规大幅增长
2026年上半年，基金合计计提管理费3686.83万元，托管费1474.73万元，两类费用均按基金合同约定的年费率0.5%、0.2%每日计提，费用支出合规透明。其中管理费中1493.64万元为支付给销售机构的客户维护费，占管理费总额的40.51%。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） | 同比增幅 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 3686.83 | 1485.06 | 148.26% |
| 基金托管费 | 1474.73 | 594.02 | 148.26% |
交易支出与收益结构清晰
2026年上半年基金应付交易费用余额为123.32万元，其中交易所市场应付119.34万元，银行间市场应付3.98万元。当期股票投资收益合计1.91亿元，其中买卖股票差价收入为1.60亿元，为组合权益端贡献了主要收益来源。
关联方交易占比明显下降
报告期内基金通过关联方东方证券交易单元的债券成交金额为1.61亿元，占当期债券成交总额的85.22%，无股票交易发生，当期无应支付给关联方的佣金。2025年同期通过东方证券交易单元的股票成交金额占比达71.41%，债券成交金额占比90.37%，关联方交易集中度明显下降。
重仓股覆盖多核心赛道
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值14.11亿元，占基金资产净值比例8.25%，前十大重仓股覆盖资源、高端制造、消费、金融等核心赛道，其中紫金矿业持仓市值2.41亿元，占净值比例1.41%，为第一大重仓股。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 24093.42 | 1.41% |
| 2 | 北方华创 | 14924.30 | 0.87% |
| 3 | 宁德时代 | 13667.32 | 0.80% |
| 4 | 中国海洋石油 | 8390.30 | 0.49% |
| 5 | 松发股份 | 7019.71 | 0.41% |
| 6 | 美的集团 | 5609.61 | 0.33% |
| 7 | 格力电器 | 4990.88 | 0.29% |
| 8 | 中国巨石 | 4592.17 | 0.27% |
| 9 | 陕西煤业 | 4577.04 | 0.27% |
| 10 | 宁波银行 | 4533.29 | 0.27% |
持有人结构分布清晰
截至2026年6月末，基金总持有人户数9.43万户，总份额141.59亿份，个人投资者持有份额占比73.84%，机构投资者持有份额占比26.16%，户均持有份额15.02万份。其中E类份额全部由个人投资者持有，户均持有份额达28.05万份。
从业人员持有体现认可度
基金管理人从业人员合计持有本基金536.16万份，占基金总份额比例0.04%，其中E类份额从业人员持有占比达0.36%，体现出内部人员对基金运作的认可。基金经理持有A类份额区间为0-10万份，实现了管理人与持有人的利益绑定。
上半年基金份额大幅增长
2026年上半年，基金总申购金额217.77亿元，总赎回金额179.42亿元，净申购38.35亿元，带动总份额从期初109.92亿份增长至期末141.59亿份。其中A类份额净申购28.95亿份，为规模增长的核心来源，2026年2月新上线的E类份额期末规模也达到3.04亿份。
券商交易单元分配均衡
报告期内基金共租用20余个券商交易单元，股票交易成交总额4.23亿元，其中国海证券占比54.33%，为第一大交易服务商，全市场交易分布均衡，有效保障了交易执行效率。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 国海证券 | 229941.20 | 54.33% | 103.26 |
| 国联民生 | 54492.80 | 12.88% | 24.03 |
| 瑞银证券 | 48657.04 | 11.50% | 21.72 |
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