建信优势动力混合(LOF)：半年赚2.77亿元 净值跑赢基准超60个百分点
核心财务数据亮眼 盈利规模大幅增长
2026年上半年建信优势动力混合(LOF)业绩表现突出，核心财务指标大幅超出市场平均水平，本期利润达27744.61万元，期末基金资产净值66891.03万元，较期初的45280.53万元增长超2亿元。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 15955.98万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 27744.61万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 2.2075元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 54.37% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 47612.46万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 66891.03万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 5.630元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 502.78% |
净值表现大幅跑赢基准 长期超额收益显著
报告期内基金份额净值增长率达66.37%，同期业绩比较基准收益率仅为6.28%，超额收益高达60.09个百分点。拉长时间维度看，各阶段净值表现均大幅领先业绩比较基准，长期超额收益能力突出，成立以来累计净值增长率达502.78%，较基准高出399.19个百分点。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 61.83% | 9.21% | 52.62% |
| 过去六个月 | 66.37% | 6.28% | 60.09% |
| 过去一年 | 109.06% | 19.97% | 89.09% |
| 过去三年 | 106.08% | 26.31% | 79.77% |
| 过去五年 | 72.75% | 3.29% | 69.46% |
| 成立以来 | 502.78% | 103.59% | 399.19% |
动态调整持仓结构 聚焦优势赛道布局
2026年上半年，基金管理人采用自上而下与自下而上结合的投资策略，聚焦国内具备全球竞争优势的细分产业。一季度地缘冲突引发市场波动时，基金对科技板块部分个股止盈，加仓竞争格局较好的新能源和周期品板块；二季度科技板块行情启动后，进一步加仓偏上游的AI设备和材料方向，通过精选高景气赛道优质个股实现超额收益，同时严格控制组合回撤与波动率。
收益风险比显著提升 波动控制表现优异
本报告期内基金净值增长率66.37%，组合波动率为2.37%，同期业绩比较基准收益率6.28%，波动率0.85%。基金在获取远超基准收益的同时，通过持仓结构优化将波动水平控制在合理区间，收益风险比得到显著提升。
下半年展望偏乐观 聚焦高景气产业主线
管理人判断2026年下半年国内经济将延续结构分化态势，新质生产力和出口相关行业景气度有望持续，传统经济仍面临一定压力，政策端将以结构性宽松工具为主发力稳增长。外部地缘局势、美联储政策、海外AI产业发展是主要扰动因素。管理人对市场保持偏乐观态度，认为结构性慢牛行情将延续，中长期持续看好制造业升级、科技创新、国产替代主线带来的投资机会，后续将继续坚持自下而上选股，筛选高景气行业内具备竞争优势的优质个股，获取持续稳健的超额收益。
各项费用合规计提 规模随净值合理增长
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.20%的年费率逐日计提，费用支出规模随基金资产净值增长合理提升。2026年上半年管理费达303.13万元，较2025年同期的242.22万元同比增长25.15%；托管费50.52万元，较2025年同期的40.37万元同比增长25.14%，费用增幅与基金净值增幅匹配度较高。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 303.13万元 | 242.22万元 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 50.52万元 | 40.37万元 |
| 交易费用 | 293.75万元 | - |
| 应付交易费用 | 37.95万元 | - |
股票投资收益丰厚 买卖差价贡献核心利润
报告期内基金股票投资收益达16181.79万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额196802.58万元，扣除卖出股票成本总额180327.04万元及交易费用后，实现差价收益16181.79万元，是基金利润的核心来源。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 196802.58万元 |
| 减：卖出股票成本总额 | 180327.04万元 |
| 减：交易费用 | 293.75万元 |
| 买卖股票差价收入 | 16181.79万元 |
关联交易合规 无关联方佣金支出
本报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，无应支付关联方的佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。
重仓聚焦科技制造 前十大持仓占比超55%
期末基金全部股票投资公允价值达62288.10万元，占基金资产净值比例93.12%，持仓高度集中于制造业和信息技术服务业，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达55.91%，半导体设备、AI硬件相关标的占比最高。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芯源微 | 6129.62 | 9.16% |
| 2 | 长川科技 | 5391.02 | 8.06% |
| 3 | 联讯仪器 | 4539.46 | 6.79% |
| 4 | 芯碁微装 | 4266.34 | 6.38% |
| 5 | 精测电子 | 3846.14 | 5.75% |
| 6 | 华虹宏力 | 3625.31 | 5.42% |
| 7 | 立讯精密 | 3470.57 | 5.19% |
| 8 | 芯原股份 | 3422.36 | 5.12% |
| 9 | 三环集团 | 3281.70 | 4.91% |
| 10 | 英维克 | 2790.07 | 4.17% |
持有人以个人为主 盈利占比近98%
期末基金总份额11881.11万份，持有人户数共11475户，户均持有基金份额10353.91份，其中个人投资者持有份额占比98.47%，机构投资者占比仅1.53%。过去一年基金盈利投资者数量占比达97.60%，绝大多数持有人实现正收益。
| 持有人结构指标 | 具体数值 |
|---|---|
| 持有人户数 | 11475户 |
| 户均持有份额 | 10353.91份 |
| 个人投资者持有占比 | 98.47% |
| 机构投资者持有占比 | 1.53% |
| 过去一年盈利投资者占比 | 97.60% |
从业人员持有占比极低 无特殊利益安排
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金3.16份，占基金总份额比例不足0.01%，基金高级管理人员、权益投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益绑定相关的特殊安排。
份额变动平稳 净资产大幅增长
报告期内基金总申购份额646.49万份，总赎回份额2146.09万份，期末总份额11881.11万份。净资产从期初的45280.53万元增长至期末的66891.03万元，增量21610.50万元，其中27744.61万元来自当期利润贡献，份额净赎回带来的净资产减少6134.11万元。
| 净资产变动项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 期初净资产 | 45280.53万元 |
| 综合收益总额 | 27744.61万元 |
| 份额交易净资产变动 | -6134.11万元 |
| 期末净资产 | 66891.03万元 |
交易单元集中申万宏源 佣金支付合规
本报告期内基金仅租用申万宏源的3个交易单元开展股票投资，当期股票成交总金额38.53亿元，支付佣金170.61万元，占当期佣金总量的100%，所有交易均通过合规券商单元完成，不存在违规交易情形。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 佣金支付金额（万元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源 | 385344.16 | 170.61 | 100% |
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