核心会计与收益数据出炉

截至2026年6月30日，中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金总资产达10.71亿元，净资产合计10.21亿元，期末基金份额净值为2.5536元。报告期内实现净利润1574.42万元，本期可供分配金额达2827.40万元，收益表现保持平稳。

运营核心指标表现亮眼

报告期内底层4个成熟运营超10年的产业园项目整体运营平稳，租金收缴率同比大幅提升11.29个百分点至96.32%，出租率稳定维持在88.12%的高位，剩余租期平均达1271天，租户结构稳定性较强。

分项目维度看，拓D一期D2项目实现100%满租，租金单价同比逆势上涨2.56%至60元/平方米/月；双子座项目租金收缴率同比大幅提升24.15个百分点至98.09%，租金回款效率显著优化；凤凰座项目平均剩余租期同比提升27.91%至1723天，租约长期稳定性进一步增强。

项目公司经营质量提升

报告期内项目公司实现营业收入4223.56万元，EBITDA达3212.25万元，息税折旧摊销前利润率提升至76.06%，毛利率维持在57.54%的高位水平。其中运营管理费用同比大降44.68%至347.22万元，成本管控成效显著。

基金费用计提明细清晰

报告期内各项基金费用计提均严格按照合同约定执行，当期发生的基金应支付的管理费合计450.29万元，其中基金管理人及资产支持证券管理人收取的固定管理费为103.07万元，运营管理机构收取的基础管理费为378.53万元，浮动管理费为-31.31万元；当期发生的基金应支付的托管费为5.15万元，托管费按基金净资产0.01%的年费率计提。

收益分配比例近100%

报告期内基金完成2026年第一次收益分配，分红基准日为2025年12月31日，每10份基金份额分红0.354元，实际分配总金额1416万元，占对应可供分配金额的99.88%，几乎将全部可分配收益回馈给投资者。基金合同约定将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，现金分红机制稳定。

持有人结构机构占比极高

截至2026年6月30日，基金总份额维持4亿份保持不变，持有人户数为1226户，户均持有份额32.63万份。机构投资者持有份额3.96亿份，占总份额比例98.94%，个人投资者持有份额425.03万份，占比1.06%，机构持仓占比极高，长期配置属性凸显。原始权益人重庆两江新区产业发展集团有限公司持有1.96亿份非流通份额，占总份额49%，份额稳定性极强。

基金管理人全体从业人员合计持有本基金3840份，占基金总份额比例0.001%，实现小范围自有资金跟投，与投资者利益绑定。

关联交易合规持仓稳定

报告期内所有关联交易均按正常商业条款订立，无通过关联方交易单元进行的交易，也无应支付关联方的佣金。关联方合计持有基金份额2.09亿份，占总份额比例52.17%，其中原始权益人两江产业集团持股49%，中金公司及中金财富合计持股3.17%，关联方持仓稳定。基金存放于托管人中国光大银行的货币资金期末余额8626.26万元，当期产生利息收入28.12万元，资金存放合规安全。

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