核心财务数据亮眼 利润规模超1.44亿元

2026年上半年，博时科创综指ETF盈利表现亮眼，当期实现利润14381.49万元，其中已落袋的已实现收益达8809.38万元，按加权平均份额计算，每10份基金份额当期可赚得0.625元，对应本期加权平均净值利润率高达41.82%。截至2026年6月末，基金总净资产规模达34147.28万元，单位份额净值站上2元关口，达到2.0216元，自基金成立以来累计净值增长率直接翻倍，录得102.16%的收益表现。

净值表现持续跑赢基准 跟踪偏离度控制优异

报告期内基金在各个统计区间的净值涨幅均高于对应业绩比较基准收益，同时净值波动幅度始终小于基准波动，指数跟踪的精准度表现突出。自基金成立至今累计跑赢基准3.15个百分点，过去一年超额收益达到1.54%，跟踪误差控制能力远超普通指数产品要求。

运作贴合科创行情 跟踪精度达标要求

2026年上半年A股市场先震荡后分化，AI成长板块领涨全市场，科创综指同期上涨约54%，跑赢主流宽基指数。基金采用完全复制或抽样复制法搭建持仓组合，严格管控跟踪偏离，报告期内日均跟踪偏离度绝对值低于0.2%，年化跟踪误差不超过2%，完全同步科创板块行情走势。

净值突破2元关口 收益匹配指数表现

截至2026年6月30日，基金份额净值达2.0216元，上半年净值涨幅54.72%，相较标的上证科创板综合指数的53.99%收益率，超额收益0.73个百分点，在科创板块的大幅上涨行情中，完全贴合指数表现，为持有人赚取了与指数涨幅高度匹配的收益。

下半年行情展望 转向盈利兑现主线

管理人判断，2026年下半年A股行情核心驱动将从上半年的估值扩张切换为企业盈利兑现，中长期国内产业升级、高端制造自主可控的发展方向不变，后续将重点跟踪AI产业落地节奏、地缘政治局势演变、内需修复力度三大核心变量。基金后续将继续用量化手段管理组合，严格控制与指数的跟踪偏离，维持高跟踪精度。

运作费率合计34.2万元 综合成本低位

报告期内基金管理费与托管费均严格按照基金合同约定费率计提，两项费用合计支出34.20万元，占基金资产净值的比例极低，整体运作成本可控，不会对持有人收益形成明显侵蚀。

交易费用合计6.53万元 成本控制良好

报告期内基金应付交易费用余额为0，当期发生的全部交易费用合计6.53万元，均为股票交易相关支出，整体交易成本处于较低水平，未对基金净值表现形成明显拖累。

股票投资收益超8784万元 差价贡献突出

报告期内基金股票投资总收益达8784.55万元，是基金当期利润的核心来源，其中买卖股票直接赚取的差价收入为1930.17万元，赎回环节产生的差价收入为6854.38万元，收益结构清晰稳定。

无关联方交易 全量交易通过银河完成

报告期内基金未通过任何关联方交易单元开展交易，不存在应付关联方的佣金支出。全部股票交易均通过银河证券交易单元完成，当期股票成交总额1.29亿元，占全部股票成交的100%，对应支付佣金2.53万元，占当期佣金总量的100%。

前十大重仓聚焦科创核心 半导体占比超七成

截至2026年6月30日，基金股票投资总公允价值33771.08万元，占基金资产净值比例达98.90%，前十大重仓股全部为科创板半导体、AI算力核心标的，合计占基金资产净值比例31.81%，持仓风格高度贴合科创综指的科技成长属性。

持有人户数超2300户 个人持有占比近45%

截至报告期末，基金总持有人户数为2328户，平均每户持有基金份额7.26万份。持有人结构分布均衡，其中联接基金持有份额占比36.55%，机构投资者持有占比19.09%，个人投资者持有占比最高，达到44.36%。

从业人员零持有 运作合规透明

报告期末，博时基金全体高级管理人员、投研部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额，基金管理人全部从业人员均未持有本基金，产品运作全程合规透明。

上半年份额净赎回1.25亿份 期末净资产3.41亿

报告期内基金总申购份额1.05亿份，总赎回份额2.30亿份，合计净赎回1.25亿份，期末基金总份额1.69亿份。基金净资产从期初3.84亿元变动至期末3.41亿元，其中本期实现综合收益1.44亿元，份额申赎交易带来净资产变动-1.86亿元。

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