核心财务与净值指标出炉

报告期内基金实现本期已实现收益845.83万元，期末基金资产净值达1.33亿元，2026年上半年核心会计与财务指标表现清晰：

各阶段净值表现持续跑赢基准

基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，长期超额收益突出，各阶段份额净值增长率标准差较业绩比较基准收益率标准差低0.01至0.02个百分点，净值波动控制能力优于基准，本报告期跟踪偏离度为+1.17%，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标。

报告期内投资运作策略清晰落地

本基金紧密跟踪中证浙江国资创新发展指数，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略完成指数跟踪目标。2026年上半年在A股市场震荡上行、成长风格显著强于价值风格的背景下，基金平稳应对日常申购赎回、成份股调整等常规运作事项，同时引入7家头部券商作为流动性服务商，保障基金二级市场流动性平稳运行。

上半年业绩跑赢基准1.17个百分点

截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.3613元，上半年份额净值增长率为-2.83%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%，跑赢基准1.17个百分点。偏离来源主要来自日常运作费用、指数结构调整、申赎冲击、成份股分红等常规因素，未出现主动偏离指数的操作。

管理人研判下半年市场配置价值凸显

管理人判断2026年下半年中国经济长期稳中向好的基本趋势不变，货币政策维持适度宽松基调，财政政策将更积极发力引导资源流向扩内需领域，新质生产力稳步发展将持续优化产业结构，出口依托产业链优势有望继续保持韧性。权益市场层面，海外央行货币政策走向、AI产业景气度是核心关注方向，当前A股整体估值仍处于合理区间，若海外发达经济体释放货币政策边际宽松信号，A股配置价值将进一步凸显。后续基金将严格按照合同要求，继续紧密跟踪标的指数，做好各项投资运作工作。

上半年管理费托管费同比双降

本基金管理费年费率为0.45%，托管费年费率为0.05%，均按前一日基金资产净值逐日计提按月支付，2026年上半年两项费用支出较2025年同期均出现明显下降：

交易成本控制处于合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为0.87万元，全部为交易所市场应付交易费用，本期交易费用合计2.27万元，全部来自股票交易环节，交易成本控制处于合理区间。

股票投资收益结构清晰

2026年上半年基金合计实现股票投资收益701.15万元，其中买卖股票差价收入为243.85万元，赎回差价收入为457.30万元，未产生申购差价收入与证券出借差价收入。买卖股票环节中，卖出股票成交总额为2227.39万元，卖出股票成本总额为1981.26万元，扣除2.27万元交易费用后，实现买卖股票差价收益243.85万元。

关联方交易合规占比匹配

报告期内基金通过关联方中信证券的交易单元完成股票成交金额741.66万元，占当期股票成交总额的16.68%，对应应支付关联方的佣金为0.15万元，占当期佣金总量的16.69%，期末应付关联方佣金余额为0.15万元，占期末应付佣金总额的16.69%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

前十大重仓股占比超66%

期末基金全部股票投资公允价值为1.32亿元，占基金资产净值比例99.42%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达66.56%，核心持仓集中在制造业、金融业等浙江国资核心板块：

机构投资者持有占比超七成

期末基金总份额为9788.81万份，合计473户持有人，户均持有基金份额20.70万份，持有人结构分布如下：

从业人员未持有本基金份额

截至报告期末，华夏基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金现任基金经理均未持有本基金份额。

上半年份额与净资产同步收缩

2026年上半年基金总申购份额1950万份，总赎回份额2600万份，期末基金份额总额9788.81万份，较期初减少650万份。对应净资产合计从期初1.46亿元减少至期末1.33亿元，净资产合计减少1298.80万元。

券商交易单元佣金占比高度匹配

报告期内基金共租用19家券商的交易单元开展交易，其中6家券商产生实际股票交易，佣金支付分布高度匹配交易占比：

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