华夏中证港股通医疗主题ETF：跟踪偏离度0.21% 期末净资产1.74亿元
核心会计与财务指标披露
2026年上半年该基金核心经营数据全部公开可查，期间实现本期利润-2255.83万元，期末基金资产净值达17375.22万元，基金份额净值为0.7732元，各项数据清晰覆盖期间收益、期末规模与累计运作成果。
| 指标类别 | 具体项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -664.78万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -2255.83万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1029元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -5097.58万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 17375.22万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.7732元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -22.68% |
净值表现跑赢业绩基准
2026年上半年该基金跟踪表现符合预期，过去三个月、过去六个月两个区间的份额净值增长率均优于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制满足基金合同约定要求，报告期内跟踪偏离度为+0.21%，日均跟踪偏离度绝对值符合不超过0.2%的运作目标，偏离来源均为日常运作费用、指数结构调整等常规差异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.57% | -10.97% | 0.40% |
| 过去六个月 | -13.93% | -14.14% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | -22.68% | -19.49% | -3.19% |
指数复制策略平稳落地
该基金跟踪中证港股通医疗主题指数，指数样本为港股通范围内50只医疗领域上市公司证券，报告期内基金采用完全复制策略搭配适当替代性策略，紧密贴合标的指数走势，平稳应对日常申购赎回与成份股调整工作，目前已引入12家头部券商作为流动性服务商，保障场内交易流动性与运行平稳性。
下半年市场走势展望
管理人判断2026年下半年海外发达经济体流动性受通胀与经济增长因素博弈影响，地缘政治扰动持续；国内经济中长期稳中向好，新质生产力持续渗透各行业，内需提升、供应链安全、科技自立自强成为经济发展核心抓手，A股与港股市场有望获得全球投资者更多关注，结构性行情延续，成长与价值风格轮动增强，后续基金将继续严格按合同要求紧密跟踪标的指数，做好日常投资运作。
运作费用列支规范清晰
2026年上半年基金运作相关费用均按基金合同约定费率逐日计提、按月支付，列支流程合规透明，管理费与托管费计提规则明确，无额外不合理支出。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 费率说明 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 48.36万元 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率计提 |
| 基金托管费 | 9.67万元 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率计提 |
| 其他费用 | 8.62万元 | 含审计费、信息披露费、证券组合费等 |
交易相关收支明细披露
报告期内基金交易费用合计18.97万元，全部为股票交易产生的相关费用，应付交易费用期末余额已全额结清。当期卖出股票成交总额7466.05万元，对应卖出股票成本总额8167.40万元，实现买卖股票差价收入-720.33万元。
| 交易相关项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 7466.05万元 |
| 卖出股票成本总额 | 8167.40万元 |
| 交易费用总额 | 18.97万元 |
| 买卖股票差价收入 | -720.33万元 |
关联方交易单元交易情况
报告期内基金全部股票交易均通过中信证券交易单元完成，关联方股票成交总金额14305.84万元，占当期股票成交总额100%，对应应支付关联方佣金2.29万元，占当期佣金总量100%，相关佣金按市场公允费率计算，同时包含券商提供的证券投资研究成果与市场信息服务。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 14305.84万元 | 100.00% | 2.29万元 | 100.00% |
全量股票投资明细公布
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值17300.17万元，占基金资产净值比例99.57%，前两大重仓股药明生物、药明康德合计占比超30%，持仓高度贴合中证港股通医疗主题指数的成份股权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 药明生物 | 2829.38万元 | 16.28% |
| 2 | 药明康德 | 2537.76万元 | 14.61% |
| 3 | 京东健康 | 1409.19万元 | 8.11% |
| 4 | 药明合联 | 961.29万元 | 5.53% |
| 5 | 晶泰控股 | 879.72万元 | 5.06% |
| 6 | 国药控股 | 713.04万元 | 4.10% |
| 7 | 阿里健康 | 662.36万元 | 3.81% |
| 8 | 金斯瑞生物科技 | 626.72万元 | 3.61% |
| 9 | 三生制药 | 366.75万元 | 2.11% |
| 10 | 信达生物 | 356.05万元 | 2.05% |
| 其余40只成份股 | 合计6957.91万元 | 合计40.20% |
持有人结构分布情况
截至2026年6月30日，基金总份额22472.80万份，持有人户数共3461户，户均持有基金份额6.49万份，个人投资者持有占比接近三分之二，联接基金持有份额占比15.06%，持有人结构以个人投资者为主，搭配机构与联接基金配置。
| 持有人类型 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 4319.57万份 | 19.22% |
| 个人投资者 | 14769.05万份 | 65.72% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 3384.18万份 | 15.06% |
从业人员持有基金情况
期末华夏基金全体从业人员合计持有本基金5.78万份，占基金总份额比例0.03%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，从业人员整体持仓占比极低。
开放式基金份额变动
2026年上半年基金总申购份额7800万份，总赎回份额8300万份，报告期内净赎回500万份，期末总份额22472.80万份。净资产合计从期初20637.53万元变动至期末17375.22万元，期间净资产合计减少3262.32万元。
| 份额变动项目 | 份额数量 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 22972.80万份 |
| 本期总申购份额 | 7800.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 8300.00万份 |
| 报告期期末基金份额总额 | 22472.80万份 |
券商交易单元使用情况
报告期内基金仅租用中信证券1家券商的交易单元开展股票投资，股票成交总金额14305.84万元，占当期股票成交总额100%，对应支付佣金2.29万元，占当期佣金总量100%，交易单元未发生变更，符合基金交易单元管理的合规要求。
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