华夏恒生科技ETF(QDII)：半年净增62.41亿份 期末规模达416亿元
核心财务数据全貌
2026年上半年该基金实现本期利润-1236.38亿元，截至2026年6月30日期末基金资产净值达415.96亿元，期末基金份额总额突破728.49亿份。主要会计数据和财务指标明细如下：
| 指标类别 | 具体指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -13.14亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -1236.38亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1593元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -24.25% |
| 期间数据 | 本期基金份额净值增长率 | -22.30% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -312.53亿元 |
| 期末数据 | 期末可供分配基金份额利润 | -0.4290元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 415.96亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.5710元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -42.90% |
净值表现高度贴合基准
报告期内基金跟踪偏离度仅为-0.27%，日均跟踪偏离度绝对值符合合同约定的0.3%以内要求，各阶段净值表现与业绩基准对比如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 增长率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -5.34% | -5.39% | 0.05% |
| 过去六个月 | -22.30% | -22.03% | -0.27% |
| 过去一年 | -20.18% | -19.68% | -0.50% |
| 过去三年 | 6.91% | 7.71% | -0.80% |
| 过去五年 | -44.27% | -42.76% | -1.51% |
| 合同生效至今 | -42.90% | -39.07% | -3.83% |
完全复制策略平稳运作
本基金紧密跟踪恒生科技指数，该指数由30只港股科技龙头股组成。报告期内采用完全复制策略，平稳应对日常申赎、成份股调整等运作事项，当前已引入9家头部券商作为流动性服务商保障场内交易平稳。上半年港股市场受美联储鹰派政策、美元走强影响整体震荡下行，仅通信、电子等AI硬件板块领涨，基金运作全程贴合指数走势。
下半年市场走势展望
管理人判断2026年下半年美国中期选举临近，贸易政策不确定性上升，海外货币政策波动仍将扰动港股市场；国内AI产业处于快速发展阶段，AI链高景气度有望延续，稳内需促消费政策将持续落地。当前港股整体估值处于相对低位，中长期投资价值凸显，基金将继续严格按照合同要求紧密跟踪标的指数，保障跟踪误差最小化。
规模拉动费用翻倍增长
2026年上半年基金管理费合计支出1.26亿元，托管费支出3788.80万元，两类费用较2025年同期均实现翻倍增长，主要源于基金规模大幅提升。具体费用明细如下：
| 费用项目 | 2026年上半年支出 | 2025年上半年支出 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 12553.23万元 | 6147.66万元 |
| 托管费 | 3788.80万元 | 1869.09万元 |
| 税金及附加 | 25.66万元 | 67.17万元 |
| 其他费用 | 181.96万元 | 85.71万元 |
交易费用与投资收益明细
报告期内应付交易费用余额为361.80万元，全部为交易所市场交易费用；上半年买卖股票差价收入为-11.18亿元，股票投资整体收益为-11.18亿元，同时实现股利收益2.68亿元。
关联方交易占比极低
本期仅通过关联方中信证券交易单元完成股票成交8.62亿元，占当期股票成交总额的3.21%，对应应支付关联方佣金14.22万元，占当期佣金总量的3.06%。
前十大重仓占比超67%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达406.07亿元，占基金资产净值比例97.62%，前十大重仓股合计占比67.18%，第一大重仓股中芯国际占比达10.45%。前十大重仓股明细如下：
| 序号 | 证券名称 | 公允价值（亿元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 43.46 | 10.45% |
| 2 | 腾讯控股 | 37.67 | 9.06% |
| 3 | 网易 | 35.59 | 8.56% |
| 4 | 美团 | 31.52 | 7.58% |
| 5 | 阿里巴巴 | 30.05 | 7.22% |
| 6 | 比亚迪股份 | 28.29 | 6.80% |
| 7 | 小米集团 | 27.57 | 6.63% |
| 8 | 华虹宏力半导体 | 21.58 | 5.19% |
| 9 | 联想集团 | 19.66 | 4.73% |
| 10 | 京东集团 | 16.10 | 3.87% |
持有人结构分布清晰
截至报告期末基金总持有人户数达43.57万户，户均持有份额16.72万份，持有人结构分布如下：
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 129.92 | 17.83% |
| 个人投资者 | 442.23 | 60.70% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) | 156.34 | 21.46% |
从业人员持有占比极低
截至报告期末，华夏基金所有从业人员合计持有本基金82万份，占基金总份额比例不足0.01%。
上半年份额净增62.41亿份
2026年上半年基金总申购份额达191.99亿份，总赎回份额为129.58亿份，期末基金份额总额从期初666.08亿份增长至728.49亿份，净资产合计从期初489.48亿元变动至期末415.96亿元。
头部券商交易贡献突出
报告期内基金股票交易合计成交268.3亿元，近48%的股票交易通过华泰证券交易单元完成，对应佣金占比45.75%，头部券商交易贡献度显著。核心券商交易数据如下：
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占总成交比例 | 应付佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 128.78 | 47.99% | 212.47 | 45.75% |
| 东吴证券 | 43.68 | 16.28% | 72.07 | 15.52% |
| CLSA | 24.40 | 9.09% | 60.99 | 13.13% |
| 招商证券香港 | 16.12 | 6.01% | 40.29 | 8.67% |
| 广发证券 | 11.74 | 4.37% | 19.37 | 4.17% |
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